3月26日基金净值:中银证券安泽债券A最新净值1.1416,涨0.01%
发布日期:2025-04-14 15:03 点击次数:137
本站消息,3月26日,中银证券安泽债券A最新单位净值为1.1416元,累计净值为1.1636元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨0.11%,近6个月上涨0.74%,近1年上涨1.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银证券安泽债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.59%,现金占净值比0.45%。
该基金的基金经理为曹张琪,曹张琪于2021年4月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.93%。
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